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发布日期:2025-01-16 09:31    点击次数:123

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    长信基金惩办有限拖累公司   对于长信利保债券型证券投资基金  E 类基金份额净值野心与清楚关键的          阐述    左证《长信基金惩办有限拖累公司对于长信利保债券型证券投资基金增设 E 类基金份额联系事项的公告》的规矩,长信利保债券型证券投资基金(以下简 称“本基金”  )设三类基金份额:A 类基金份额、C 类基金份额、E 类基金份额,每个 职责日野心基金钞票净值及三类基金份额净值,      并在每个洞开日的次日,清楚开 放日的三类基金份额净值和基金份额累计净值。现对 E 类份额净值的野心和披 露关键补充阐述如下:    在职何一个职责日 E 类基金份额为零时,本基金将住手野心 E 类基金份额 净值,暂停野心时辰的 E 类基金份额净值将按照 A 类基金份额净值清楚,动作参 考净值; A 类基金份额仍照常野心和清楚。    在职何一个洞开日 E 类基金份额为零时,凡波及到 E 类基金份额的申购等 联系业务,均按照请求日当日(洞开日)的 A 类基金份额净值野心,在请求日后的 第一个职责日阐发 E 类基金份额并收复野心 E 类基金份额净值。    特此公告。                              长信基金惩办有限拖累公司



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